Всі агенти

Liquidation Tracker — агент карти кредитного плеча

Концентратор агентів MidasFlow · Оновлено 11 червня 2026

Liquidation Tracker відображає, де помирають позиції з кредитним плечем. Він оцінює скупчення рівнів ліквідацій вище та нижче поточної ціни та позначає вірогідний напрямок каскаду — тому що щільні скупчення діють як магніти (вимушені замовлення — гарантована ліквідність) та як паливо (кожна ліквідація штовхає ціну до наступного). У консолідованому звіті це стає контекстом ключових рівнів для входів та стопів.

Як працює аналіз ліквідацій

Кожна позиція з кредитним плечем має ціну, де біржа її силово закриває. Ці ціни передбачувані з вхідних зон та типових дужок кредитного плеча, тому вони скупчуються — зазвичай прямо повз очевидну підтримку/опір, де більшість трейдерів розміщує входи та стопи. Коли ціна досягає скупчення, вимушені ринкові замовлення спускаються незалежно від когось думки. Це робить карти ліквідацій однією з кількох структур, спрямованих у майбутнє на ринку: замовлення вже зафіксовані, тільки тригер чекає.

Як це реалізовано в MidasFlow

Вхід: дані позиціонування похідних та спостережувані события ліквідацій від великих майданчиків. Вихід: найближчі значні скупчення вище/нижче ціни та примітка про ризик каскаду, об'єднані у карту рівнів звіту. Це природно прив'язується до Whale Detector: плита, яка захищає рівень прямо перед скупченням ліквідацій — дуже інша установка від голого скупчення.

Карта на домашній сторінці показує 85% — оцінку на основі бектесту, не аудитовані живі результати.

TODO (власник): додайте одну анонімізовану лінію ліквідацій з реального звіту бота.

Обмеження

• Усі карти — це оцінки — біржи не розкривають реальні позиційні драбини.
• Скупчення — це зона ймовірності, не призначення: ціна може залишити його недоторканим на тижні.
• Каскади різані обома способами; та ж карта, яка передбачає стиск, може позначити вашу власну ліквідність виходу.

Часті питання

Що таке каскад ліквідацій?

Ланцюгова реакція: ціна натикається на скупчення рівнів ліквідацій, вимушені ринкові замовлення спускаються, ті замовлення штовхають ціну в наступне скупчення, і так далі. Каскади пояснюють, чому деякі рухи прискорюються саме там, де було приховане кредитне плече.

Чому ціна тяжіє до скупчень ліквідацій?

Вимушені замовлення — гарантована ліквідність. Великим гравцям потрібна ліквідність для заповнення розміру, тому щільні зони ліквідацій діють як магніти — ринок часто відвідує їх перед "реальним" рухом.

Чи більш важливі лонг чи короткі ліквідації?

Яка сторона переповнена. Укладене довго ліквідацій нижче ціни роблять низхідні рухи швидкими та пружними; укладене коротко палива стискають. Асиметрія має більше значення, ніж абсолютні числа.

Чи є карта тепла ліквідацій точною?

Ні. Біржи не публікують позиційні карти, тому кожна карта тепла — включаючи нашу — це оцінка, побудована з даних позиціонування та спостережених события ліквідацій. Розглядайте скупчення як зони, а не лінії.

Як дані ліквідацій мають впливати на розміщення моїх стопів?

Уникайте припаркування стопів всередину очевидних скупчень — ви добровільно даєте себе як ліквідність когось. Посібник з управління ризиком охоплює розміщення: midasflow.ai/knowledge-base/risk-management.

Запустіть безплатний аналіз — контекст ліквідацій включено