Las reglas de riesgo limitan el daño cuando una señal falla: position sizing por liquidity tier, colocación de stops, y los combos que nunca deberías operar. Supervivencia primero, ganancias segundo.
Gestión de Riesgo
Reglas básicas
- Stop Loss: −1.5% para MEGA/LARGE, −1.0% para MID, −0.8% para SMALL/MICRO
- Take Profit: +2–3% para scalp, +5–8% para hold medio. Trailing stop tras +2%
- Tamaño de posición: completo solo en MEGA/LARGE + CONFIRMED/MATURE. En SMALL/MICRO — 50%. On STALLED — don't enter
- Simultáneos: máx 3 posiciones abiertas, máx 1 por símbolo
- Cooldown: 30 min tras salida por SL en el mismo símbolo
- Max hold: 45 min default, extended to 2h if move >2%
NUNCA entres si:
- Fase = FALLING KNIFE, EXHAUSTION ≥70%, o TRAP
- Knife Risk ≥70%
- Cross = STALLED and agreement <30%
- Riesgo esperado > potencial esperado
- 5+ señales repetidas con 📉 (línea de tiempo descendente)
- 🔴 Risk score < −0.8%