Правила ризику обмежують збитки, коли сигнал невдачний: розмір позиції за класом ліквідності, розміщення стопу та комбо, яку ви ніколи не торгуєте. Виживання першим, прибутки другим.
Ризик-менеджмент
Базові правила
- Stop Loss: −1.5% для MEGA/LARGE, −1.0% для MID, −0.8% для SMALL/MICRO
- Take Profit: +2–3% для scalp, +5–8% для medium hold. Trailing stop після +2%
- Розмір позиції: повний лише на MEGA/LARGE + CONFIRMED/MATURE. На SMALL/MICRO — 50%. On STALLED — don't enter
- Одночасно: максимум 3 відкриті позиції, максимум 1 по одному символу
- Cooldown: 30 хв після виходу по SL на той самий символ
- Max hold: 45 min default, extended to 2h if move >2%
НІКОЛИ не входь якщо:
- Phase = FALLING KNIFE, EXHAUSTION ≥70%, або TRAP
- Knife Risk ≥70%
- Cross = STALLED and agreement <30%
- Очікуваний ризик > очікуваного потенціалу
- 5+ повторних сигналів з 📉 (низхідний timeline)
- 🔴 Risk score < −0.8%